Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём основным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:
1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.
2)
Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.
3)
Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блога совместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

четверг, 21 июля 2016 г.

ОХОТА ЗА ПРИЗРАКОМ РАЗВОРОТА РЫНКА

Призрак бродит среди трейдеров – призрак разворота рынка! И даже не смотря на расхожую фразу о том, что другом трейдера является тренд, и поэтому предпочтительней торговать именно в направлении доминирующего тренда, все же видимо нет такого трейдера, который бы не мечтал поймать разворот рынка, чтобы оседлать своего друга-тренда в самом его начале.
Но как же нам ловить и в итоге поймать этого призрака? Ранее в данном блоге автор уже пытался затрагивать этот вопрос, в частности, в статьях о безопасной торговле на больших разворотах рынка, о том, как нам выживать на рынке, а также о тенденциозных ценовых формациях. Однако, в свете полученной новой информации, попытаюсь снова затронуть проблематику разворота, теперь рассмотрев её с точки зрения потока и сведения ордеров на рынке, при этом одновременно возвращаясь к вопросу поиска и идентификации сильных академических зон спроса/предложения. Причём поиска не просто «висящих в воздухе» баз только с учетом усилительных критериев, но также и с учетом текущего рыночного контекста.



Рис. 1. Разворот на дне рынка и начало восходящего тренда


вторник, 14 июня 2016 г.

ЗАЧЕМ ТРЕЙДЕРЫ НУЖНЫ РЫНКУ, ИЛИ СПЕКУЛЯНТ СПЕКУЛЯНТУ – РОЗНЬ. Часть 2


Спекулянт лучший друг человека!
Таким образом, на приведенных примерах в части 1 мы можем видеть, что благодаря присутствию на рынках спекулянтов и наличию здесь постоянных ценовых движений, коммерческие трейдеры получают возможность как успешно хеджировать свои риски, так и вести прибыльную хозяйственную деятельность. А жёлтые зоны на рис. 1 как раз и представляют собой зоны активности и влияния преимущественно этих коммерческих трейдеров. При этом, коммерческие трейдеры не просто хеджируются по любой цене. Имея доступ к огромным объемам данных, относящимся к их сфере бизнеса и к рынкам, с которыми они связаны, они получают возможность тщательно анализировать текущую рыночную ситуацию. В итоге это даёт им возможность принимать хорошо просчитанные и обоснованные решения о том, когда именно хеджироваться, сколько контрактов приобретать, сколько за это платить и т.д.


Рис. 1. Функционирование свободных рынков с полным доступом

В целом, коммерческие трейдеры обеспечивают около 60% ежедневного объёма всех фьючерсных торгов – торгов в основном не ради спекуляции, а ради хеджирования рисков, – что делает их крупнейшими участниками фьючерсных рынков. Они – «хозяева» этих рынков, тогда как спекулянты – всего-навсего «гости».

четверг, 19 мая 2016 г.

ВЕРОЯТНОСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ТРЕЙДИНГЕ

Не знаю, как сейчас обстоит дело с изучением теории вероятностей в школе, но во времена моей школьной юности в 80-х годах как обязательный курс её там точно не изучали. И все же мне, ученику сельской восьмилетней школы на Полтавщине, благодаря родственникам и той же господе случайности, посчастливилось познакомиться с этой наукой ещё в седьмом классе.
Я жил в доме со своими родителями, маленьким братом и дедушкой, а в другом конце нашего села жили мои вторые бабушка и дедушка – мамины родители. Они жили сами, поскольку их четверо уже взрослых детей – моя мама, тетя и дяди – уже давно покинули свой отчий дом, разъехавшись кто куда. Здесь я много проводил времени, часто приходя в гости к бабушке и дедушке, а на каникулах даже оставался у них жить. Особенно было весело, когда на каникулы сюда приезжал мой двоюродный брат-ровесник, и мы отлично проводили время.
Но бывали в гостях и скучные дни, когда вдруг пойдёт дождь или наступит какая-нибудь другая непогода. Тогда спасением для меня становилась старая самодельная тумбочка-этажерка под телевизор, в которой за занавеской хранились старые школьные учебники 50-60-х годов, а также различные книги и журналы тех лет, оставшиеся в наследство от повзрослевших дядь и тёть.
Кстати, замечательные были учебники в те времена. К примеру, мне запомнилось, в какой простой и доступной форме излагался учебный материал по той же алгебре, без каких-либо лишних запутывающих дополнений, отвлекающих внимание красочных картинок и т.п.
Так однажды я достал из этой тумбочки небольшую брошюрку с непонятным названием «Теория вероятностей», где довольно просто и доступно, на понятных примерах излагались основы этой науки. Но больше всего меня поразил пример с трамваями, в котором выполнялся расчет вероятности прибытия на остановку того или иного номера трамвая. Причем, по своей детской наивности я истрактовал этот пример по-своему.

понедельник, 14 марта 2016 г.

ИЗВИЛИСТАЯ КРИВАЯ ОБУЧЕНИЯ ТРЕЙДИНГУ

«Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь», А.С. Пушкин.

Мне кажется, что эти слова великого поэта очень точно характеризуют процесс обучения трейдингу большинства из нас. И вообще, не о трейдерах ли он здесь ведёт речь)? Может Александр Сергеевич и сам был не прочь побаловаться «игрой» на бирже))?
В одной из своих статей автор блога ранее отмечал, что пожалуй единственным на сегодняшний день способом эффективно приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям рынка является так называемый дискреционный изыскательный подход к анализу ценовых движений с применением способностей человеческого ума. Ведь в настоящий момент времени еще не существует компьютеров и компьютерных программ (по крайней мере – пока), способных в этом плане успешно конкурировать с потенциалом и торговой производительностью человеческого разума. Поэтому основное, что нужно сейчас трейдеру для действительно успешной торговли на рынках, находится между его ушей)).
Тогда если наш разум является самым мощным оружием на рынке, то видимо наиболее эффективным и рациональным будет потратить имеющиеся средства на его правильное развитие, на получение солидного и правильного торгового образования, на собственное профессиональное становление в трейдинге, а не на приобретение всевозможных торговых программ и советников.

Трейдер движется по кривой обучения, проходя этапы развития и профессионального становления. Но каково истинное направление этого движения?))

воскресенье, 14 февраля 2016 г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРЕЙДИНГА. Часть 3


3. Психологический комфорт и обратные связи

Следует заметить, что с психологической точки зрения каждый сформированный и засевший в нашем мозгу отрицательный образец по умолчанию обычно преследует конечную цель удерживать нас в т. н. зоне психологического комфорта. Или же быстрее вернуть нас в неё из психологически не комфортного состояния, обычно наступающего в эмоционально сложный ситуациях, характерных для условий риска и неопределённости в процессе торговли.
Зона психологического комфорта - это когда тебе удобно, когда не страшно, когда поступаешь как все, и плевать на все остальное. Поэтому такие отрицательные образцы во время торговли постоянно будут пытаться вернуть нас в эту зону комфорта, подавляя наше сознание, подталкивая нас на комфортные, но не обдуманные, эмоциональные, подсознательные, импульсивные и не логичные действия в моменты принятия ответственных торговых решений:
  • отказаться от выгодной сделки, лишь бы не рисковать;
  • открыть быстрее сомнительную сделку и больше не мучиться сомнениями;
  • поспешно выйти из прибыльной сделки, довольствуясь небольшой прибылью;
  • переместить стоп-лосс, чтобы оттянуть боль потерь и не признавать свою неправоту прочее.


Отрицательные обратные связи. Процесс возврата трейдера в зону его психологического комфорта показан на рис. 1 и по сути представляет собой действие одной из отрицательных обратных связей в психо-кибернетической системе "Человек".


Рис. 1. Процесс возврата в зону психологического комфорта